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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 291 252.00 | | 291 252.00 | 291 252.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 852.00 | | 294 852.00 | 294 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 852.00 | | 294 852.00 | 294 852.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 174 571.00 | 165 772.00 | | 174 571.00 |
DH Report à nouveau | -237 780.00 | | | -237 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 780.00 | 8 799.00 | | -237 780.00 |
DL TOTAL (I) | -30 209.00 | 207 571.00 | | -30 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 655.00 | 65 386.00 | | 39 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 316.00 | 43 081.00 | | 39 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 528.00 | 9 570.00 | | 12 528.00 |
EA Autres dettes | 233 562.00 | | | 233 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 061.00 | 149 942.00 | | 325 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 852.00 | 357 513.00 | | 294 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 267.00 | 149 942.00 | | 313 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 763.00 | 17 678.00 | | 10 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 480.00 | | 115 480.00 | 115 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 480.00 | | 115 480.00 | 115 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 20 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 992.00 | | | 232 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 992.00 | 1 583.00 | | 232 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800.00 | 250.00 | | 6 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 800.00 | 250.00 | | 281 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 808.00 | 1 333.00 | | -48 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 874.00 | 116 809.00 | | 348 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 654.00 | 108 010.00 | | 586 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 780.00 | 8 799.00 | | -237 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 856.00 | | 848.00 | 352 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 177.00 | | 848.00 | 14 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 700.00 | | | 277 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 562.00 | 233 562.00 | | 233 562.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 892.00 | 17 098.00 | 11 794.00 | 28 892.00 |
VI Groupe et associés | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 426.00 | 290 426.00 | | 290 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 852.00 | 294 852.00 | | 294 852.00 |
VW T.V.A. | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 061.00 | 313 267.00 | 11 794.00 | 325 061.00 |