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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 717.00 | 31 642.00 | 17 075.00 | 48 717.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 456.00 | 33 015.00 | 47 442.00 | 80 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
072 Créances – Autres | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
084 Disponibilités | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 184.00 | | 63 184.00 | 63 184.00 |
110 Total général Actif | 143 641.00 | 33 015.00 | 110 626.00 | 143 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 461.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 140 478.00 | 171 553.00 | | 140 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 713.00 | 90 784.00 | | 116 713.00 |
222 Production stockée | 6 800.00 | 11 245.00 | | 6 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 562.00 | 2 063.00 | | 4 562.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | 15.00 | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 804.00 | 275 660.00 | | 269 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 050.00 | 94 217.00 | | 87 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -94.00 | 9 001.00 | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 51 220.00 | 47 044.00 | | 51 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 821.00 | 6 789.00 | | 5 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 581.00 | 62 234.00 | | 68 581.00 |
252 Charges sociales | 33 940.00 | 34 150.00 | | 33 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 575.00 | 2 533.00 | | 3 575.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 179.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 107.00 | 256 147.00 | | 250 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 696.00 | 19 513.00 | | 19 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 696.00 | 19 513.00 | | 19 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 822.00 | | | 76 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |