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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 966.00 | 34.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 972.00 | 40 494.00 | 70 478.00 | 110 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 092.00 | 42 459.00 | 299 632.00 | 342 092.00 |
BT Marchandises | 66 483.00 | | 66 483.00 | 66 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
BZ Autres créances | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CF Disponibilités | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 679.00 | | 108 679.00 | 108 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 770.00 | 42 459.00 | 408 311.00 | 450 770.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
DH Report à nouveau | -113 420.00 | -127 526.00 | | -113 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 513.00 | 14 106.00 | | 15 513.00 |
DL TOTAL (I) | -34 836.00 | -50 349.00 | | -34 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 687.00 | 146 271.00 | | 135 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 361.00 | 217 888.00 | | 201 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 960.00 | 57 762.00 | | 51 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 149.00 | 36 878.00 | | 47 149.00 |
EA Autres dettes | 6 990.00 | 6 892.00 | | 6 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 147.00 | 465 691.00 | | 443 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 311.00 | 415 343.00 | | 408 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 318.00 | 331 516.00 | | 324 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 89.00 | | 92.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 960.00 | 51 960.00 | | 51 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UX Autres créances clients | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 595.00 | 16 767.00 | 79 685.00 | 135 595.00 |
VI Groupe et associés | 195 071.00 | 195 071.00 | | 195 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 147.00 | 324 318.00 | 79 685.00 | 443 147.00 |