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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 972.00 | 50 857.00 | 60 115.00 | 110 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 577.00 | 52 857.00 | 289 720.00 | 342 577.00 |
BT Marchandises | 73 724.00 | | 73 724.00 | 73 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BZ Autres créances | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CF Disponibilités | 83 064.00 | | 83 064.00 | 83 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 585.00 | | 176 585.00 | 176 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 162.00 | 52 857.00 | 466 305.00 | 519 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 485.00 | | | 485.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
DH Report à nouveau | -97 907.00 | -113 420.00 | | -97 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 286.00 | 15 513.00 | | 82 286.00 |
DL TOTAL (I) | 47 450.00 | -34 836.00 | | 47 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 907.00 | 135 687.00 | | 118 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 266.00 | 201 361.00 | | 183 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 463.00 | 51 960.00 | | 65 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 812.00 | 47 149.00 | | 43 812.00 |
EA Autres dettes | 7 407.00 | 6 990.00 | | 7 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 854.00 | 443 147.00 | | 418 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 305.00 | 408 311.00 | | 466 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 539.00 | 324 318.00 | | 327 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 92.00 | | 96.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 463.00 | 65 463.00 | | 65 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 811.00 | 27 496.00 | 76 532.00 | 118 811.00 |
VI Groupe et associés | 183 075.00 | 183 075.00 | | 183 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 854.00 | 327 539.00 | 76 532.00 | 418 854.00 |