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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 986 918.00 | | 986 918.00 | 986 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 623.00 | | 1 023 623.00 | 1 023 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 821.00 | | 81 821.00 | 81 821.00 |
BZ Autres créances | 140 612.00 | | 140 612.00 | 140 612.00 |
CF Disponibilités | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 712.00 | | 223 712.00 | 223 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 336.00 | | 1 247 336.00 | 1 247 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 909.00 | | | 223 909.00 |
CU Autres participations | 36 705.00 | | 36 705.00 | 36 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 440.00 | 52 600.00 | | 231 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
DH Report à nouveau | 3 220.00 | 144 484.00 | | 3 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 406.00 | 37 576.00 | | -44 406.00 |
DL TOTAL (I) | 195 514.00 | 239 920.00 | | 195 514.00 |
DP Provisions pour risques | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 25 395.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 716.00 | 121 440.00 | | 979 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 374.00 | 63 568.00 | | 7 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 413.00 | 13 470.00 | | 21 413.00 |
EA Autres dettes | | 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 008 571.00 | 224 568.00 | | 1 008 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 336.00 | 464 488.00 | | 1 247 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 855.00 | 224 568.00 | | 28 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 4 864.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 650.00 | | 58 650.00 | 58 650.00 |
FG Production vendue services | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 184.00 | | 68 184.00 | 68 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 8 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 600.00 | 1 801.00 | | 27 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 600.00 | 101 801.00 | | 27 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 22 592.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 441.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 427.00 | 28 033.00 | | 43 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 827.00 | 73 768.00 | | -15 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 784.00 | 105 519.00 | | 95 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 190.00 | 67 944.00 | | 140 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 406.00 | 37 576.00 | | -44 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 475.00 | | 790 148.00 | 233 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 475.00 | | 790 148.00 | 233 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979 716.00 | | 979 716.00 | 979 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 986 918.00 | | 986 918.00 | 986 918.00 |
UX Autres créances clients | 81 821.00 | 81 821.00 | | 81 821.00 |
VB T. V. A. | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VP Divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 782.00 | 113 782.00 | | 113 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 351.00 | 222 433.00 | 986 918.00 | 1 209 351.00 |
VW T.V.A. | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 571.00 | 28 855.00 | 979 716.00 | 1 008 571.00 |