| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 613 373.00 | | 613 373.00 | 613 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 860.00 | | 967 860.00 | 967 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 347.00 | | 218 347.00 | 218 347.00 |
BZ Autres créances | 477 685.00 | | 477 685.00 | 477 685.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 696 032.00 | | 696 032.00 | 696 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 892.00 | | 1 663 892.00 | 1 663 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 389 958.00 | | | 389 958.00 |
CU Autres participations | 354 487.00 | | 354 487.00 | 354 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 160.00 | 231 440.00 | | 347 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 080.00 | | | 130 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
DH Report à nouveau | -41 186.00 | 3 220.00 | | -41 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 564.00 | -44 406.00 | | -25 564.00 |
DL TOTAL (I) | 415 750.00 | 195 514.00 | | 415 750.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905.00 | 68.00 | | 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 927.00 | 979 716.00 | | 1 042 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 992.00 | 7 374.00 | | 79 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 317.00 | 21 413.00 | | 124 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 142.00 | 1 008 571.00 | | 1 248 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 892.00 | 1 247 336.00 | | 1 663 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 042 927.00 | | | 1 042 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 476 786.00 | | 476 786.00 | 476 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 786.00 | | 476 786.00 | 476 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 63 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 150.00 | 27 600.00 | | 44 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 191.00 | 177.00 | | 48 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 641.00 | 43 427.00 | | 48 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 491.00 | -15 827.00 | | -4 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 840.00 | 95 784.00 | | 536 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 404.00 | 140 190.00 | | 562 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 564.00 | -44 406.00 | | -25 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 623.00 | | 890 635.00 | 1 023 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 946 399.00 | 967 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946 399.00 | 967 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 623.00 | | 890 635.00 | 1 023 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867 877.00 | | 867 877.00 | 867 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 613 373.00 | | 613 373.00 | 613 373.00 |
UX Autres créances clients | 218 347.00 | 218 347.00 | | 218 347.00 |
VB T. V. A. | 81 305.00 | 81 305.00 | | 81 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VI Groupe et associés | 175 050.00 | 175 050.00 | | 175 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VP Divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 958.00 | | 389 958.00 | 389 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 405.00 | 306 074.00 | 1 003 331.00 | 1 309 405.00 |
VW T.V.A. | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 142.00 | 380 265.00 | 867 877.00 | 1 248 142.00 |