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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 78.00 | 29.00 | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 464.00 | 125 154.00 | 79 310.00 | 204 464.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 670.00 | 125 233.00 | 79 437.00 | 204 670.00 |
060 Stock marchandises | 87 718.00 | | 87 718.00 | 87 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225 533.00 | 1 646.00 | 223 887.00 | 225 533.00 |
072 Créances – Autres | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
084 Disponibilités | 288 092.00 | | 288 092.00 | 288 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 624 047.00 | 1 646.00 | 622 401.00 | 624 047.00 |
110 Total général Actif | 828 716.00 | 126 878.00 | 701 838.00 | 828 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 878.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 701 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 586.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 98.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 921 799.00 | 727 937.00 | | 921 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 456.00 | 182 749.00 | | 283 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 112.00 | 8 338.00 | | 3 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 209 866.00 | 919 024.00 | | 1 209 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 691 799.00 | 523 972.00 | | 691 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 560.00 | -9 938.00 | | 4 560.00 |
242 Autres charges externes. | 192 880.00 | 129 075.00 | | 192 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 576.00 | 2 932.00 | | 3 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 865.00 | 144 662.00 | | 180 865.00 |
252 Charges sociales | 34 529.00 | 26 145.00 | | 34 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 840.00 | 23 221.00 | | 24 840.00 |
256 Dotations aux provisions | 878.00 | 660.00 | | 878.00 |
262 Autres charges | 1 686.00 | 7 253.00 | | 1 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 135 612.00 | 847 981.00 | | 1 135 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 254.00 | 71 043.00 | | 74 254.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 199.00 | 1 576.00 | | 2 199.00 |
294 Charges financières | 855.00 | 1 025.00 | | 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 980.00 | 520.00 | | 2 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 740.00 | 14 612.00 | | 14 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 878.00 | 56 463.00 | | 57 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 652.00 | | | 176 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 364.00 | | | -2 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 247 995.00 | | | 247 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 177 499.00 | | | 177 499.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 878.00 | | | 878.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 775.00 | | | 775.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 878.00 | | | 878.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 775.00 | | | 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |