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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 542.00 | 151 623.00 | 56 919.00 | 208 542.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 747.00 | 151 730.00 | 57 017.00 | 208 747.00 |
060 Stock marchandises | 84 571.00 | | 84 571.00 | 84 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 672.00 | 4 481.00 | 223 191.00 | 227 672.00 |
072 Créances – Autres | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
084 Disponibilités | 401 656.00 | | 401 656.00 | 401 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 731 115.00 | 4 481.00 | 726 635.00 | 731 115.00 |
110 Total général Actif | 939 863.00 | 156 211.00 | 783 652.00 | 939 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 481.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 80.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 181 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 783 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 022 190.00 | 921 799.00 | | 1 022 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 459 083.00 | 283 456.00 | | 459 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 485.00 | 3 112.00 | | 5 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 486 758.00 | 1 209 866.00 | | 1 486 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 845 237.00 | 691 799.00 | | 845 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 147.00 | 4 560.00 | | 3 147.00 |
242 Autres charges externes. | 258 026.00 | 192 880.00 | | 258 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 613.00 | 3 576.00 | | 3 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 037.00 | 180 865.00 | | 215 037.00 |
252 Charges sociales | 46 005.00 | 34 529.00 | | 46 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 498.00 | 24 840.00 | | 26 498.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 533.00 | 878.00 | | 3 533.00 |
262 Autres charges | 1 085.00 | 1 686.00 | | 1 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 402 181.00 | 1 135 612.00 | | 1 402 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 577.00 | 74 254.00 | | 84 577.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 680.00 | 2 199.00 | | 680.00 |
294 Charges financières | 1 018.00 | 855.00 | | 1 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 2 980.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 727.00 | 14 740.00 | | 17 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 481.00 | 57 878.00 | | 66 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 670.00 | | | 204 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 305 834.00 | | | 305 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 209 106.00 | | | 209 106.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 698.00 | | | 698.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 698.00 | | | 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |