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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 963.00 | 36 099.00 | 864.00 | 36 963.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 038.00 | 36 614.00 | 42 424.00 | 79 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
060 Stock marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
072 Créances – Autres | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
084 Disponibilités | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
110 Total général Actif | 123 393.00 | 36 614.00 | 86 779.00 | 123 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 641.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 623.00 | | | 623.00 |
214 Production vendue de biens – France | 94 185.00 | | | 94 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 600.00 | | | 600.00 |
222 Production stockée | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 548.00 | | | 100 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
242 Autres charges externes. | 71 358.00 | | | 71 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
252 Charges sociales | 54.00 | | | 54.00 |
254 Dotations aux amortissements | 344.00 | | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 874.00 | | | 96 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 674.00 | | | 3 674.00 |