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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 739.00 | 38 179.00 | 41 560.00 | 79 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
060 Stock marchandises | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
072 Créances – Autres | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
084 Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
110 Total général Actif | 117 259.00 | 38 179.00 | 79 080.00 | 117 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 641.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 817.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
214 Production vendue de biens – France | 94 586.00 | | | 94 586.00 |
222 Production stockée | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
230 Autres produits | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 537.00 | | | 105 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 711.00 | | | 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
242 Autres charges externes. | 65 952.00 | | | 65 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | | | 86.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
252 Charges sociales | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 921.00 | | | 98 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
294 Charges financières | 818.00 | | | 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 798.00 | | | 5 798.00 |