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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 277.00 | 99 257.00 | 5 020.00 | 104 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 999.00 | 637 992.00 | 191 007.00 | 828 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 894.00 | 737 999.00 | 602 895.00 | 1 340 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
BZ Autres créances | 605 504.00 | | 605 504.00 | 605 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 252 989.00 | | 252 989.00 | 252 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 375.00 | | 882 375.00 | 882 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 269.00 | 737 999.00 | 1 485 270.00 | 2 223 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 73 429.00 | 144.00 | | 73 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 152.00 | 73 285.00 | | -20 152.00 |
DL TOTAL (I) | 54 377.00 | 74 529.00 | | 54 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 785.00 | 333 212.00 | | 551 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 953.00 | 203 208.00 | | 182 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 388.00 | 41 715.00 | | 72 388.00 |
EA Autres dettes | 543 767.00 | 508 170.00 | | 543 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 893.00 | 1 166 304.00 | | 1 430 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 270.00 | 1 240 833.00 | | 1 485 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 665.00 | | 487 665.00 | 487 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 665.00 | | 487 665.00 | 487 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 192.00 | 21 848.00 | | 4 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 192.00 | 21 848.00 | | 4 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 940.00 | 845.00 | | 3 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 940.00 | 845.00 | | 3 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | 21 004.00 | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 307.00 | 1 172 429.00 | | 623 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 459.00 | 1 099 145.00 | | 643 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 152.00 | 73 285.00 | | -20 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 649.00 | 61 350.00 | | 676 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 899.00 | 61 350.00 | | 675 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 953.00 | 182 953.00 | | 182 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 388.00 | 72 388.00 | | 72 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 767.00 | 543 767.00 | | 543 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 785.00 | 73 076.00 | 478 709.00 | 551 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 871.00 | 605 871.00 | | 605 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 739.00 | 605 871.00 | 7 868.00 | 613 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 893.00 | 952 184.00 | 478 709.00 | 1 430 893.00 |