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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 277.00 | 103 456.00 | 821.00 | 104 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 922.00 | 689 760.00 | 139 162.00 | 828 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 380.00 | 793 966.00 | 555 414.00 | 1 349 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BZ Autres créances | 550 512.00 | | 550 512.00 | 550 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 356 940.00 | | 356 940.00 | 356 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 541.00 | | 921 541.00 | 921 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 921.00 | 793 966.00 | 1 476 955.00 | 2 270 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 277.00 | 73 429.00 | | 53 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 354.00 | -20 152.00 | | 62 354.00 |
DL TOTAL (I) | 116 731.00 | 54 377.00 | | 116 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 879.00 | 551 785.00 | | 474 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 646.00 | 182 953.00 | | 141 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 489.00 | 72 388.00 | | 104 489.00 |
EA Autres dettes | 559 210.00 | 543 767.00 | | 559 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 224.00 | 1 430 893.00 | | 1 360 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 955.00 | 1 485 270.00 | | 1 476 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 508.00 | | 590 508.00 | 590 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 508.00 | | 590 508.00 | 590 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 968.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 595.00 | 4 192.00 | | 49 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 595.00 | 4 192.00 | | 49 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 959.00 | 3 940.00 | | 5 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 959.00 | 3 940.00 | | 5 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 636.00 | 252.00 | | 43 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 825.00 | 623 307.00 | | 773 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 471.00 | 643 459.00 | | 711 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 354.00 | -20 152.00 | | 62 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 999.00 | 55 968.00 | | 737 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 249.00 | 55 968.00 | | 737 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 646.00 | 141 646.00 | | 141 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 489.00 | 104 489.00 | | 104 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 210.00 | 559 210.00 | | 559 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 879.00 | 83 651.00 | 391 228.00 | 474 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551 550.00 | 551 550.00 | | 551 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 981.00 | 551 550.00 | 16 431.00 | 567 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 224.00 | 968 996.00 | 391 228.00 | 1 360 224.00 |