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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 665.00 | 83.00 | 1 582.00 | 1 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 679.00 | 1 909.00 | 2 769.00 | 4 679.00 |
040 Immobilisations financières | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 355.00 | 1 993.00 | 9 362.00 | 11 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
060 Stock marchandises | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
072 Créances – Autres | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
084 Disponibilités | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
110 Total général Actif | 28 923.00 | 1 993.00 | 26 930.00 | 28 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 605.00 | 1 461.00 | | 9 605.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 211.00 | | | 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 495.00 | 54 116.00 | | 67 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 507.00 | 55 587.00 | | 79 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 592.00 | 2 492.00 | | 4 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -489.00 | -1 888.00 | | -489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 052.00 | 5 805.00 | | 7 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 104.00 | -3 453.00 | | 1 104.00 |
242 Autres charges externes. | 19 146.00 | 17 588.00 | | 19 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | 1 539.00 | | 1 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 191.00 | 35 419.00 | | 47 191.00 |
252 Charges sociales | 1 262.00 | 702.00 | | 1 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 536.00 | 552.00 | | 1 536.00 |
262 Autres charges | 278.00 | 470.00 | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 022.00 | 59 226.00 | | 83 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 514.00 | -3 639.00 | | -3 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 526.00 | -3 639.00 | | -3 526.00 |