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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 5 428.00 | 2 344.00 | 3 084.00 | 5 428.00 |
040 Immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 972.00 | 2 344.00 | 8 628.00 | 10 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
060 Stock marchandises | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
084 Disponibilités | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 225.00 | | 60 225.00 | 60 225.00 |
110 Total général Actif | 71 197.00 | 2 344.00 | 68 853.00 | 71 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 22 421.00 | 9 605.00 | | 22 421.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 211.00 | | | 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 898.00 | 67 495.00 | | 75 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 800.00 | 2 406.00 | | 11 800.00 |
230 Autres produits | 4 520.00 | 1.00 | | 4 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 639.00 | 79 507.00 | | 114 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 706.00 | 4 592.00 | | 16 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 151.00 | -489.00 | | -10 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 414.00 | 7 052.00 | | 15 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 079.00 | 1 104.00 | | -1 079.00 |
242 Autres charges externes. | 32 337.00 | 19 146.00 | | 32 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | 1 351.00 | | 1 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 046.00 | 47 191.00 | | 47 046.00 |
252 Charges sociales | 1 049.00 | 1 262.00 | | 1 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 016.00 | 1 536.00 | | 2 016.00 |
262 Autres charges | 383.00 | 278.00 | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 043.00 | 83 022.00 | | 105 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 596.00 | -3 514.00 | | 9 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 523.00 | | | 523.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 12.00 | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 925.00 | -3 526.00 | | 9 925.00 |