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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 959.00 | 3 025.00 | 1 934.00 | 4 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 212.00 | | 60 212.00 | 60 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 328.00 | | 108 328.00 | 108 328.00 |
BZ Autres créances | 246 661.00 | | 246 661.00 | 246 661.00 |
CF Disponibilités | 150 327.00 | | 150 327.00 | 150 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 570 972.00 | | 570 972.00 | 570 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 931.00 | 3 025.00 | 572 906.00 | 575 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 694.00 | 79 222.00 | | 88 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 486.00 | 9 472.00 | | -48 486.00 |
DL TOTAL (I) | 49 008.00 | 97 494.00 | | 49 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 347.00 | 291 455.00 | | 312 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 611.00 | 12 122.00 | | 46 611.00 |
EA Autres dettes | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 899.00 | 343 517.00 | | 523 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 906.00 | 441 012.00 | | 572 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 347.00 | 312 347.00 | | 312 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 108 328.00 | 108 328.00 | | 108 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 85 782.00 | 85 782.00 | | 85 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 708.00 | 158 708.00 | | 158 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 923.00 | 356 923.00 | | 356 923.00 |
VW T.V.A. | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 165.00 | 393 165.00 | 125 000.00 | 518 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | | | 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 184.00 | 72 047.00 | | 64 184.00 |
ST Autres comptes | 51 216.00 | 94 205.00 | | 51 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 185.00 | 11 832.00 | | 13 185.00 |
YT Sous‐traitance | 178 273.00 | 265 254.00 | | 178 273.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 500.00 | 32 663.00 | | 24 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | 1 462.00 | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 187.00 | 1 461.00 | | 2 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 836.00 | 6 402.00 | | 7 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 323.00 | 12 734.00 | | 16 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 358.00 | 476 001.00 | | 331 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |