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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401.00 | 3 025.00 | 376.00 | 3 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 550.00 | 7 372.00 | 20 178.00 | 27 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 429.00 | 3 904.00 | 5 525.00 | 9 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
BZ Autres créances | 284 036.00 | | 284 036.00 | 284 036.00 |
CF Disponibilités | 175 887.00 | | 175 887.00 | 175 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 321.00 | 11 276.00 | 514 045.00 | 525 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 722.00 | 14 301.00 | 514 421.00 | 528 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 694.00 | 88 694.00 | | 88 694.00 |
DH Report à nouveau | -48 486.00 | | | -48 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 515.00 | -48 486.00 | | -31 515.00 |
DL TOTAL (I) | 17 493.00 | 49 008.00 | | 17 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 626.00 | 125 000.00 | | 112 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 296.00 | 312 347.00 | | 342 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 013.00 | 46 611.00 | | 9 013.00 |
EA Autres dettes | 32 992.00 | 34 207.00 | | 32 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 928.00 | 523 899.00 | | 496 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 421.00 | 572 906.00 | | 514 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 558.00 | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558.00 | 3 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 296.00 | 342 296.00 | | 342 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
UX Autres créances clients | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VB T. V. A. | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 626.00 | 24 975.00 | 87 651.00 | 112 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 974.00 | 256 974.00 | | 256 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 831.00 | 312 455.00 | 376.00 | 312 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 928.00 | 409 276.00 | 87 651.00 | 496 928.00 |