| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 916.00 | 1 888.00 | 28.00 | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 283.00 | 12 042.00 | 4 241.00 | 16 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 792 395.00 | 425 750.00 | 34 366 646.00 | 34 792 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 265 105.00 | | 4 265 105.00 | 4 265 105.00 |
BZ Autres créances | 1 815 059.00 | | 1 815 059.00 | 1 815 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 690.00 | | 252 690.00 | 252 690.00 |
CF Disponibilités | 60 921.00 | | 60 921.00 | 60 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 406 557.00 | | 6 406 557.00 | 6 406 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 198 952.00 | 425 750.00 | 40 773 202.00 | 41 198 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 774 197.00 | 411 819.00 | 34 362 378.00 | 34 774 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 481 515.00 | 40 481 515.00 | | 40 481 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 460.00 | 81 460.00 | | 81 460.00 |
DH Report à nouveau | -1 802 675.00 | -973 991.00 | | -1 802 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 201.00 | -828 683.00 | | 53 201.00 |
DL TOTAL (I) | 38 813 501.00 | 38 760 300.00 | | 38 813 501.00 |
DP Provisions pour risques | 122 250.00 | 312 493.00 | | 122 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 250.00 | 312 493.00 | | 122 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 175.00 | 915 898.00 | | 437 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 496.00 | 550 538.00 | | 44 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 760.00 | 203 412.00 | | 370 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 020.00 | 710 638.00 | | 985 020.00 |
EA Autres dettes | | 197 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 837 452.00 | 2 578 094.00 | | 1 837 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 773 202.00 | 41 650 888.00 | | 40 773 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 608 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 608 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 216.00 | 2 511.00 | | 9 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 433.00 | 55 926.00 | | 12 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 287.00 | 27 380.00 | | 183 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 936.00 | 85 817.00 | | 204 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 570.00 | 494 170.00 | | 189 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 717 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 003.00 | 1 211 526.00 | | 202 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 933.00 | -1 125 710.00 | | 2 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 268.00 | -55 064.00 | | -50 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 997.00 | 2 233 435.00 | | 1 854 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 796.00 | 3 062 118.00 | | 1 801 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 201.00 | -828 683.00 | | 53 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 183.00 | 27 445.00 | | 28 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 703 440.00 | | 1 964 196.00 | 36 703 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 857 046.00 | 34 774 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 875 240.00 | 34 792 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 194.00 | 16 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 378.00 | | 3 099.00 | 31 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 670 146.00 | | 1 961 097.00 | 36 670 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 228.00 | 7 463.00 | 5 761.00 | 12 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 643.00 | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 983.00 | 6 820.00 | 5 761.00 | 10 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 493.00 | | 190 243.00 | 312 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 493.00 | | 190 243.00 | 312 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 181 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 760.00 | 370 760.00 | | 370 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985 020.00 | 985 020.00 | | 985 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 635 110.00 | | 3 635 110.00 | 3 635 110.00 |
UX Autres créances clients | 4 265 105.00 | 4 265 105.00 | | 4 265 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 850.00 | 436 850.00 | | 436 850.00 |
VI Groupe et associés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815 058.00 | 1 815 058.00 | | 1 815 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 728 055.00 | 6 092 946.00 | 3 635 110.00 | 9 728 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 452.00 | 1 837 452.00 | | 1 837 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |