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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 018.00 | 19 405.00 | 32 613.00 | 52 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 375 257.00 | 437 877.00 | 37 937 381.00 | 38 375 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 779.00 | | 348 779.00 | 348 779.00 |
BZ Autres créances | 630 723.00 | | 630 723.00 | 630 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831 828.00 | | 831 828.00 | 831 828.00 |
CF Disponibilités | 245 657.00 | | 245 657.00 | 245 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 946.00 | | 2 058 946.00 | 2 058 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 434 203.00 | 437 877.00 | 39 996 327.00 | 40 434 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 322 587.00 | 417 819.00 | 37 904 768.00 | 38 322 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 481 515.00 | 40 481 515.00 | | 40 481 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 460.00 | 81 460.00 | | 81 460.00 |
DH Report à nouveau | -1 740 669.00 | -1 749 474.00 | | -1 740 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 387.00 | 8 805.00 | | 5 387.00 |
DL TOTAL (I) | 38 827 693.00 | 38 822 306.00 | | 38 827 693.00 |
DP Provisions pour risques | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 747.00 | 1 015 070.00 | | 509 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 541.00 | 38 855.00 | | 38 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 411.00 | 15 236.00 | | 51 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 957.00 | 440 991.00 | | 431 957.00 |
EA Autres dettes | 99 890.00 | | | 99 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 546.00 | 1 510 152.00 | | 1 131 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 996 327.00 | 40 369 546.00 | | 39 996 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 383 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 383 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 646.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 644.00 | 5 928.00 | | 7 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 644.00 | 93 370.00 | | 7 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167.00 | 95 132.00 | | 2 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | 97 412.00 | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 477.00 | -4 042.00 | | 5 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -62 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 021.00 | 1 588 876.00 | | 1 461 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 634.00 | 1 580 071.00 | | 1 455 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 387.00 | 8 805.00 | | 5 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 853 923.00 | | 333 705.00 | 38 853 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 812 370.00 | 38 322 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812 370.00 | 38 375 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652.00 | | | 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 018.00 | | 35 000.00 | 17 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 836 253.00 | | 298 705.00 | 38 836 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 411.00 | 6 646.00 | | 13 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 759.00 | 6 646.00 | | 12 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 957.00 | 431 957.00 | | 431 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 431.00 | 138 431.00 | | 138 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 188 495.00 | | 7 188 495.00 | 7 188 495.00 |
UX Autres créances clients | 348 779.00 | 348 779.00 | | 348 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 583.00 | 509 583.00 | | 509 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 095.00 | | | 505 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 723.00 | 630 723.00 | | 630 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 169 956.00 | 981 461.00 | 7 188 495.00 | 8 169 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 546.00 | 1 131 546.00 | | 1 131 546.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |