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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 766.00 | 323 904.00 | 254 862.00 | 578 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 730.00 | 38 698.00 | 24 033.00 | 62 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 468.00 | 2 000.00 | 468.00 | 2 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 465.00 | 365 602.00 | 309 863.00 | 675 465.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 869.00 | 49 243.00 | 200 626.00 | 249 869.00 |
BZ Autres créances | 66 876.00 | | 66 876.00 | 66 876.00 |
CF Disponibilités | 101 091.00 | | 101 091.00 | 101 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 089.00 | 49 243.00 | 388 846.00 | 438 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 554.00 | 414 845.00 | 698 709.00 | 1 113 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 357.00 | | | 124 357.00 |
CU Autres participations | 31 200.00 | 1 000.00 | 30 200.00 | 31 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 375 428.00 | 363 650.00 | | 375 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 601.00 | 11 778.00 | | 32 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 35 163.00 | | |
DL TOTAL (I) | 474 029.00 | 476 591.00 | | 474 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 791.00 | 42 642.00 | | 57 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 617.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 505.00 | 21 388.00 | | 22 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 535.00 | 120 011.00 | | 139 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 680.00 | 184 657.00 | | 224 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 709.00 | 661 248.00 | | 698 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 521.00 | 160 046.00 | | 188 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 640.00 | 57.00 | | 3 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 143.00 | | 87 020.00 | 589 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 675 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 65 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 382.00 | | 67 384.00 | 511 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 261.00 | | 19 636.00 | 46 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 780.00 | 90 520.00 | 698.00 | 274 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 919.00 | 82 985.00 | | 240 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 861.00 | 7 535.00 | 698.00 | 33 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 279.00 | 41 964.00 | | 7 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 279.00 | 41 964.00 | | 8 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 279.00 | 41 964.00 | | 8 279.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 964.00 | | |