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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765 013.00 | 409 260.00 | 355 753.00 | 765 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 730.00 | 48 939.00 | 13 791.00 | 62 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 385.00 | 2 414.00 | 971.00 | 3 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 129.00 | 461 613.00 | 408 516.00 | 870 129.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 878.00 | 26 552.00 | 189 326.00 | 215 878.00 |
BZ Autres créances | 72 738.00 | | 72 738.00 | 72 738.00 |
CF Disponibilités | 349 545.00 | | 349 545.00 | 349 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 636.00 | 26 552.00 | 667 084.00 | 693 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 764.00 | 488 165.00 | 1 075 599.00 | 1 563 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24.00 | | | 24.00 |
CU Autres participations | 31 200.00 | 1 000.00 | 30 200.00 | 31 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 408 029.00 | 375 428.00 | | 408 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 005.00 | 32 601.00 | | -250 005.00 |
DL TOTAL (I) | 224 024.00 | 474 029.00 | | 224 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 188.00 | 57 791.00 | | 638 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 872.00 | | 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 050.00 | 22 505.00 | | 25 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 648.00 | 139 535.00 | | 162 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 825.00 | | |
EA Autres dettes | 202.00 | 152.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 575.00 | 224 680.00 | | 851 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 599.00 | 698 709.00 | | 1 075 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 051.00 | 188 521.00 | | 822 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 3 640.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 465.00 | | 194 664.00 | 675 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 766.00 | | 186 247.00 | 578 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 199.00 | | 917.00 | 65 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | 7 500.00 | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 602.00 | 96 011.00 | | 364 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 904.00 | 85 356.00 | | 323 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 698.00 | 10 655.00 | | 40 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 243.00 | | 22 691.00 | 49 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 243.00 | | 22 691.00 | 50 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 243.00 | | 22 691.00 | 50 243.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 691.00 | |