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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 826.00 | 7 462.00 | 4 364.00 | 11 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 885.00 | 35 418.00 | 7 467.00 | 42 885.00 |
040 Immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 399.00 | 42 880.00 | 62 518.00 | 105 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
072 Créances – Autres | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
084 Disponibilités | 45 870.00 | | 45 870.00 | 45 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 166.00 | | 109 166.00 | 109 166.00 |
110 Total général Actif | 214 565.00 | 42 880.00 | 171 684.00 | 214 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 862.00 | 312 390.00 | | 159 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 715.00 | 827.00 | | 4 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 577.00 | 313 217.00 | | 167 577.00 |
242 Autres charges externes. | 45 019.00 | 111 137.00 | | 45 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 180.00 | 8 545.00 | | 13 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 866.00 | 138 828.00 | | 110 866.00 |
252 Charges sociales | 32 810.00 | 48 782.00 | | 32 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 830.00 | 5 400.00 | | 5 830.00 |
262 Autres charges | 4 633.00 | 435.00 | | 4 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 339.00 | 313 127.00 | | 212 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 763.00 | 90.00 | | -44 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 316.00 | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 945.00 | -226.00 | | -27 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 299.00 | | | 100 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 038.00 | | | 42 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |