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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 054.00 | 60 509.00 | 52 545.00 | 113 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 768.00 | 79 937.00 | 831.00 | 80 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 760.00 | 140 446.00 | 267 314.00 | 407 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
BT Marchandises | 210 009.00 | 8 663.00 | 201 347.00 | 210 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 716.00 | | 118 716.00 | 118 716.00 |
BZ Autres créances | 60 948.00 | | 60 948.00 | 60 948.00 |
CF Disponibilités | 193 617.00 | | 193 617.00 | 193 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 258.00 | 8 663.00 | 601 595.00 | 610 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 017.00 | 149 109.00 | 868 909.00 | 1 018 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 813.00 | 212 255.00 | | 245 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 373.00 | 73 558.00 | | 27 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
DL TOTAL (I) | 299 310.00 | 296 813.00 | | 299 310.00 |
DP Provisions pour risques | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 772.00 | 100 298.00 | | 185 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 011.00 | 44 711.00 | | 4 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 123.00 | 497 285.00 | | 272 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 583.00 | 87 432.00 | | 64 583.00 |
EA Autres dettes | 32 680.00 | 16 987.00 | | 32 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 168.00 | 746 713.00 | | 559 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 909.00 | 1 043 526.00 | | 868 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 096.00 | 714 300.00 | | 358 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 605.00 | | 795 605.00 | 795 605.00 |
FD Production vendue biens | -8 018.00 | | -8 018.00 | -8 018.00 |
FG Production vendue services | 1 147 895.00 | | 1 147 895.00 | 1 147 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 483.00 | | 1 935 483.00 | 1 935 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 431.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 089.00 | 37 411.00 | | 22 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | 261.00 | | 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 553.00 | 27 186.00 | | 6 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 939.00 | 27 186.00 | | 8 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 894.00 | 40 139.00 | | 3 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 894.00 | 42 518.00 | | 3 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 045.00 | -15 331.00 | | 5 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 20 902.00 | | 4 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 248.00 | 2 678 972.00 | | 1 981 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 875.00 | 2 605 414.00 | | 1 953 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 373.00 | 73 558.00 | | 27 373.00 |