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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 054.00 | 79 833.00 | 33 221.00 | 113 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 343.00 | 81 388.00 | 22 954.00 | 104 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 334.00 | 161 221.00 | 270 113.00 | 431 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
BT Marchandises | 316 790.00 | 8 663.00 | 308 128.00 | 316 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 965.00 | | 299 965.00 | 299 965.00 |
BZ Autres créances | 73 554.00 | | 73 554.00 | 73 554.00 |
CF Disponibilités | 195 418.00 | | 195 418.00 | 195 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 912 435.00 | 8 663.00 | 903 772.00 | 912 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 769.00 | 169 884.00 | 1 173 885.00 | 1 343 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 186.00 | 245 813.00 | | 273 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 276.00 | 27 373.00 | | 29 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 745.00 | 15 124.00 | | 10 745.00 |
DL TOTAL (I) | 324 208.00 | 299 310.00 | | 324 208.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 431.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 431.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 097.00 | 185 772.00 | | 168 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 948.00 | | | 73 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 361.00 | 272 123.00 | | 418 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 615.00 | 64 583.00 | | 89 615.00 |
EA Autres dettes | 95 647.00 | 32 680.00 | | 95 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 677.00 | 559 168.00 | | 849 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 885.00 | 868 909.00 | | 1 173 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 945.00 | 358 096.00 | | 718 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 164.00 | | 1 178 164.00 | 1 178 164.00 |
FD Production vendue biens | -6 976.00 | | -6 976.00 | -6 976.00 |
FG Production vendue services | 1 325 353.00 | | 1 325 353.00 | 1 325 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 541.00 | | 2 496 541.00 | 2 496 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 781.00 | 22 089.00 | | 20 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | 213.00 | | 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 606.00 | 6 553.00 | | 7 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 378.00 | 2 386.00 | | 4 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 415.00 | 8 939.00 | | 22 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 3 894.00 | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 3 894.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 181.00 | 5 045.00 | | 21 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | 4 873.00 | | 5 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 637.00 | 1 981 248.00 | | 2 551 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 361.00 | 1 953 875.00 | | 2 522 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 276.00 | 27 373.00 | | 29 276.00 |