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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 450.00 | 27 883.00 | 91 568.00 | 119 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 768.00 | 24 680.00 | 195 088.00 | 219 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 783.00 | 52 563.00 | 450 221.00 | 502 783.00 |
BT Marchandises | 90 268.00 | | 90 268.00 | 90 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
CF Disponibilités | 113 631.00 | | 113 631.00 | 113 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 549.00 | | 231 549.00 | 231 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 333.00 | 52 563.00 | 681 770.00 | 734 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 401.00 | 98 518.00 | | 88 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 586.00 | -10 117.00 | | -15 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 671.00 | 81 624.00 | | 75 671.00 |
DL TOTAL (I) | 153 986.00 | 175 524.00 | | 153 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 419.00 | 427 797.00 | | 433 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 738.00 | 102 691.00 | | 79 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 627.00 | 8 650.00 | | 14 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 784.00 | 539 139.00 | | 527 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 770.00 | 714 663.00 | | 681 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 241.00 | 147 606.00 | | 197 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 199.00 | | 6 584.00 | 496 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 635.00 | | 6 584.00 | 332 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 648.00 | 28 914.00 | | 23 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 648.00 | 28 914.00 | | 23 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 419.00 | 102 876.00 | 256 019.00 | 433 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 738.00 | 79 738.00 | | 79 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 215.00 | 27 651.00 | 3 565.00 | 31 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 784.00 | 197 241.00 | 256 019.00 | 527 784.00 |