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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 110.00 | 43 369.00 | 77 742.00 | 121 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 601.00 | 38 518.00 | 182 083.00 | 220 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 276.00 | 81 886.00 | 423 390.00 | 505 276.00 |
BT Marchandises | 76 462.00 | | 76 462.00 | 76 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BZ Autres créances | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CF Disponibilités | 62 921.00 | | 62 921.00 | 62 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 736.00 | | 165 736.00 | 165 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 012.00 | 81 886.00 | 589 126.00 | 671 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 815.00 | 88 401.00 | | 72 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252.00 | -15 586.00 | | 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 718.00 | 75 671.00 | | 69 718.00 |
DL TOTAL (I) | 148 285.00 | 153 986.00 | | 148 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 737.00 | 433 419.00 | | 370 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 775.00 | 79 738.00 | | 57 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 328.00 | 14 627.00 | | 12 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 840.00 | 527 784.00 | | 440 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 126.00 | 681 770.00 | | 589 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 783.00 | | 2 493.00 | 502 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 219.00 | | 2 493.00 | 339 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 563.00 | 29 324.00 | | 52 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 563.00 | 29 324.00 | | 52 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 775.00 | 57 775.00 | | 57 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 737.00 | 103 384.00 | 258 207.00 | 370 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 917.00 | 26 353.00 | 3 565.00 | 29 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 840.00 | 173 488.00 | 258 207.00 | 440 840.00 |