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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AH Fonds commercial | 390 699.00 | | 390 699.00 | 390 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 372.00 | 175 657.00 | 15 715.00 | 191 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 007 452.00 | 2 248 787.00 | 1 758 665.00 | 4 007 452.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 707.00 | | 62 707.00 | 62 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 654 699.00 | 2 426 032.00 | 2 228 667.00 | 4 654 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BT Marchandises | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 667.00 | 13 056.00 | 2 611.00 | 15 667.00 |
BZ Autres créances | 1 018 285.00 | 83 475.00 | 934 810.00 | 1 018 285.00 |
CF Disponibilités | 245 786.00 | | 245 786.00 | 245 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 494.00 | 96 532.00 | 1 222 962.00 | 1 319 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 193.00 | 2 522 564.00 | 3 451 629.00 | 5 974 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 136 322.00 | -495 377.00 | | -1 136 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 281.00 | -621 094.00 | | -504 281.00 |
DL TOTAL (I) | -1 635 603.00 | -1 111 472.00 | | -1 635 603.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 218.00 | 528 874.00 | | 494 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 060.00 | 1 754 746.00 | | 1 237 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 300.00 | 1 256 648.00 | | 2 879 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 172.00 | 158 495.00 | | 220 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 282 275.00 | | |
EA Autres dettes | 235 482.00 | | | 235 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 066 232.00 | 3 981 039.00 | | 5 066 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 629.00 | 2 890 567.00 | | 3 451 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
FG Production vendue services | 3 144 189.00 | | 3 144 189.00 | 3 144 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 381.00 | | 3 163 381.00 | 3 163 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 370.00 | 11 382.00 | | 24 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 151.00 | 8 150.00 | | 83 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 221.00 | 19 532.00 | | 118 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 952.00 | 19 056.00 | | 13 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 052.00 | 1 447.00 | | 31 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 257.00 | 21 000.00 | | 55 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 261.00 | 41 503.00 | | 100 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 960.00 | -21 971.00 | | 17 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 519.00 | 3 429 297.00 | | 3 359 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 800.00 | 4 050 391.00 | | 3 863 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 281.00 | -621 094.00 | | -504 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 894 732.00 | | 1 223 032.00 | 3 894 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 63 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 065.00 | 4 654 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 425.00 | 392 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 641.00 | 4 198 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 637.00 | | 1 075.00 | 393 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 452 055.00 | | 1 197 409.00 | 3 452 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 040.00 | | 24 549.00 | 49 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300 569.00 | 432 148.00 | 306 688.00 | 2 300 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | 2 425.00 | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296 556.00 | 432 148.00 | 304 263.00 | 2 296 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 223.00 | | 24 167.00 | 37 223.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 865.00 | 867.00 | 41 256.00 | 123 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 088.00 | 867.00 | 65 423.00 | 161 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 088.00 | 867.00 | 65 423.00 | 182 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 300.00 | 2 879 300.00 | | 2 879 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 301.00 | 64 301.00 | | 64 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 652.00 | 116 652.00 | | 116 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 482.00 | 235 482.00 | | 235 482.00 |
UP Prêts | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 707.00 | | 62 707.00 | 62 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
VB T. V. A. | 492 522.00 | 492 522.00 | | 492 522.00 |
VC Groupe et associés | 319 307.00 | 319 307.00 | | 319 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 218.00 | 95 462.00 | 289 396.00 | 494 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 060.00 | 1 207 060.00 | | 1 207 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VP Divers | 75 052.00 | 75 052.00 | | 75 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 491.00 | 100 491.00 | | 100 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 862.00 | 1 025 686.00 | 79 176.00 | 1 104 862.00 |
VW T.V.A. | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 066 232.00 | 4 667 476.00 | 289 396.00 | 5 066 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |