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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AH Fonds commercial | 390 699.00 | | 390 699.00 | 390 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 74.00 | 1 296.00 | 1 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 492.00 | 153 084.00 | 8 408.00 | 161 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 726 747.00 | 2 295 419.00 | 1 431 328.00 | 3 726 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 378.00 | | 59 378.00 | 59 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 527 121.00 | 2 449 932.00 | 2 077 190.00 | 4 527 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 106.00 | 13 056.00 | 10 050.00 | 23 106.00 |
BZ Autres créances | 737 196.00 | 1 831.00 | 735 365.00 | 737 196.00 |
CF Disponibilités | 166 264.00 | | 166 264.00 | 166 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 717.00 | | 165 717.00 | 165 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 037.00 | 14 887.00 | 1 091 150.00 | 1 106 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 158.00 | 2 464 818.00 | 3 168 340.00 | 5 633 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 640 603.00 | -1 136 322.00 | | -1 640 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 832.00 | -504 281.00 | | -376 832.00 |
DL TOTAL (I) | -2 012 435.00 | -1 635 603.00 | | -2 012 435.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 259.00 | 494 218.00 | | 496 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 778.00 | 1 237 060.00 | | 1 282 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 434.00 | 2 879 300.00 | | 2 847 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 673.00 | 220 172.00 | | 376 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 630.00 | | | 156 630.00 |
EA Autres dettes | | 235 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 159 775.00 | 5 066 232.00 | | 5 159 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 340.00 | 3 451 629.00 | | 3 168 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 282 778.00 | | | 1 282 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
FG Production vendue services | 2 022 137.00 | | 2 022 137.00 | 2 022 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 100.00 | | 2 042 100.00 | 2 042 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 633 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 614.00 | |
GE Autres charges | | | 89 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 068.00 | 24 370.00 | | 19 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000.00 | 83 151.00 | | 185 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 068.00 | 118 221.00 | | 204 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 574.00 | 13 952.00 | | 9 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 070.00 | 31 052.00 | | 61 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 644.00 | 100 261.00 | | 70 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 424.00 | 17 960.00 | | 133 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 992.00 | 3 359 519.00 | | 2 967 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 824.00 | 3 863 800.00 | | 3 344 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 832.00 | -504 281.00 | | -376 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 654 699.00 | | 286 220.00 | 4 654 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 151.00 | 245 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 797.00 | 4 527 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234.00 | 393 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 412.00 | 3 888 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 287.00 | | 1 370.00 | 392 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 198 824.00 | | 48 829.00 | 4 198 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 589.00 | | 236 021.00 | 63 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 032.00 | 322 614.00 | 298 715.00 | 2 426 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | 74.00 | 234.00 | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424 444.00 | 322 540.00 | 298 481.00 | 2 424 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 475.00 | | 81 645.00 | 83 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 532.00 | | 81 645.00 | 96 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 532.00 | | 81 645.00 | 117 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 434.00 | 2 847 434.00 | | 2 847 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 350.00 | 98 350.00 | | 98 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 317.00 | 181 317.00 | | 181 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 630.00 | 156 630.00 | | 156 630.00 |
UP Prêts | 186 000.00 | 33 466.00 | 152 534.00 | 186 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 378.00 | | 59 378.00 | 59 378.00 |
UX Autres créances clients | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
VB T. V. A. | 484 946.00 | 484 946.00 | | 484 946.00 |
VC Groupe et associés | 238 566.00 | 238 566.00 | | 238 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 259.00 | 91 103.00 | 292 845.00 | 496 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 282 778.00 | 1 282 778.00 | | 1 282 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VP Divers | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 612.00 | 63 612.00 | | 63 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 717.00 | 165 717.00 | | 165 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 397.00 | 943 817.00 | 227 580.00 | 1 171 397.00 |
VW T.V.A. | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 159 775.00 | 4 754 618.00 | 292 845.00 | 5 159 775.00 |