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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 964.00 | 12 534.00 | 26 429.00 | 38 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 344.00 | 77 106.00 | 24 238.00 | 101 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 427.00 | 93 728.00 | 50 698.00 | 144 427.00 |
BT Marchandises | 386 294.00 | | 386 294.00 | 386 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BZ Autres créances | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 86 689.00 | | 86 689.00 | 86 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 735.00 | | 547 735.00 | 547 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 163.00 | 93 728.00 | 598 434.00 | 692 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 211 511.00 | | | 211 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 095.00 | | | 129 095.00 |
DL TOTAL (I) | 347 206.00 | | | 347 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 672.00 | | | 91 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 326.00 | | | 70 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 227.00 | | | 251 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 434.00 | | | 598 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 823.00 | | | 181 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 572.00 | | 46 855.00 | 97 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 454.00 | | 46 855.00 | 93 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 774.00 | 18 955.00 | | 74 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 686.00 | 18 955.00 | | 70 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 673.00 | 91 673.00 | | 91 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 326.00 | 70 326.00 | | 70 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 538.00 | 15 973.00 | 21 564.00 | 37 538.00 |
VI Groupe et associés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 782.00 | 24 752.00 | 30.00 | 24 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 388.00 | 181 824.00 | 21 564.00 | 203 388.00 |