| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 964.00 | 19 141.00 | 19 823.00 | 38 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 344.00 | 83 545.00 | 17 799.00 | 101 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 529.00 | | 153 529.00 | 153 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 956.00 | 106 774.00 | 191 181.00 | 297 956.00 |
BT Marchandises | 610 473.00 | | 610 473.00 | 610 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
BZ Autres créances | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 127.00 | | 715 127.00 | 715 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 083.00 | 106 774.00 | 906 309.00 | 1 013 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 340 606.00 | | | 340 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 542.00 | | | 138 542.00 |
DL TOTAL (I) | 485 749.00 | | | 485 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 006.00 | | | 211 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 559.00 | | | 420 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 309.00 | | | 906 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 063.00 | | | 347 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 427.00 | | 153 529.00 | 144 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 309.00 | | 153 529.00 | 140 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 729.00 | 13 046.00 | | 93 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 641.00 | 13 046.00 | | 89 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 808.00 | 97 808.00 | | 97 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 329.00 | 56 329.00 | | 56 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 007.00 | 188 609.00 | 22 398.00 | 211 007.00 |
VI Groupe et associés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -173 469.00 | | | -173 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 848.00 | 42 818.00 | 30.00 | 42 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 461.00 | 347 063.00 | 22 398.00 | 369 461.00 |