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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 735.00 | 3 083.00 | 27 652.00 | 30 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 733.00 | 3 083.00 | 3 109 650.00 | 3 112 733.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 428 223.00 | | 3 428 223.00 | 3 428 223.00 |
CF Disponibilités | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 542.00 | | 3 451 542.00 | 3 451 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 564 520.00 | 3 083.00 | 6 561 437.00 | 6 564 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 3 080 498.00 | | 3 080 498.00 | 3 080 498.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 216 847.00 | 661 397.00 | | 216 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 338.00 | 1 355 450.00 | | 1 325 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 285.00 | 2 017 947.00 | | 1 543 285.00 |
DP Provisions pour risques | 471 418.00 | 471 418.00 | | 471 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 418.00 | 471 418.00 | | 471 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594.00 | 562 397.00 | | 1 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 508.00 | 34 650.00 | | 30 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 628.00 | 210 273.00 | | 56 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 452 288.00 | 1 121 703.00 | | 2 452 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 130.00 | | |
EA Autres dettes | 2 005 716.00 | 785 387.00 | | 2 005 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 546 734.00 | 2 794 613.00 | | 4 546 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 561 437.00 | 5 283 978.00 | | 6 561 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 546 734.00 | 2 468 890.00 | | 4 546 734.00 |