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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 565.00 | 287.00 | 2 278.00 | 2 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 442.00 | 19 109.00 | 22 333.00 | 41 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 924 820.00 | 19 396.00 | 3 905 424.00 | 3 924 820.00 |
BZ Autres créances | 10 514 174.00 | | 10 514 174.00 | 10 514 174.00 |
CF Disponibilités | 1 720 346.00 | | 1 720 346.00 | 1 720 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 235 412.00 | | 12 235 412.00 | 12 235 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 160 232.00 | 19 396.00 | 16 140 836.00 | 16 160 232.00 |
CU Autres participations | 3 798 598.00 | | 3 798 598.00 | 3 798 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 162 110.00 | 142 185.00 | | 2 162 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 490.00 | 2 019 925.00 | | 1 050 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 701.00 | 2 163 210.00 | | 3 213 701.00 |
DP Provisions pour risques | 471 418.00 | 471 418.00 | | 471 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 418.00 | 471 418.00 | | 471 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 299 532.00 | 500.00 | | 5 299 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 462 174.00 | 4 193 419.00 | | 4 462 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 247.00 | 52 082.00 | | 74 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 942.00 | 40 630.00 | | 101 942.00 |
EA Autres dettes | 2 517 824.00 | 2 567 026.00 | | 2 517 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 455 717.00 | 6 853 657.00 | | 12 455 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 140 836.00 | 9 488 285.00 | | 16 140 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 853 657.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 956.00 | 9 440.00 | | 9 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 956.00 | 9 440.00 | | 9 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 515 066.00 | 10 515 066.00 | | 10 515 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 596 566.00 | 10 515 066.00 | 81 500.00 | 10 596 566.00 |