| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 551.00 | 76 086.00 | 15 464.00 | 91 551.00 |
AN Terrains | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
AP Constructions | 888 549.00 | 58 040.00 | 830 509.00 | 888 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 783.00 | 191.00 | 3 592.00 | 3 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 046.00 | 57 338.00 | 46 708.00 | 104 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 997.00 | 217 320.00 | 1 015 677.00 | 1 232 997.00 |
BN En cours de production de biens | 7 125 693.00 | | 7 125 693.00 | 7 125 693.00 |
BP En cours de production de services | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 742.00 | | 171 742.00 | 171 742.00 |
BZ Autres créances | 95 433.00 | | 95 433.00 | 95 433.00 |
CF Disponibilités | 114 247.00 | | 114 247.00 | 114 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 533 133.00 | | 7 533 133.00 | 7 533 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 766 130.00 | 217 320.00 | 8 548 810.00 | 8 766 130.00 |
CU Autres participations | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 831 320.00 | 1 830 900.00 | | 1 831 320.00 |
DH Report à nouveau | -621 808.00 | -430 273.00 | | -621 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 399.00 | -191 535.00 | | -201 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 113.00 | 1 209 092.00 | | 1 008 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 840 208.00 | 4 583 111.00 | | 5 840 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 257.00 | 4 607.00 | | 3 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 889.00 | 583 585.00 | | 1 322 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 569.00 | 86 352.00 | | 179 569.00 |
EA Autres dettes | | 86 813.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 773.00 | 352 018.00 | | 194 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 540 697.00 | 5 696 488.00 | | 7 540 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 548 810.00 | 6 905 579.00 | | 8 548 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 364 083.00 | 3 417 587.00 | | 3 364 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 593 371.00 | 1 767 452.00 | | 1 593 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 362 530.00 | | 1 362 530.00 | 1 362 530.00 |
FG Production vendue services | 72 243.00 | | 72 243.00 | 72 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 773.00 | | 1 434 773.00 | 1 434 773.00 |
FM Production stockée | | | 2 291 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 942.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 992.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 676.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 386.00 | 1 342.00 | | 28 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 386.00 | 1 342.00 | | 28 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 169.00 | -1 342.00 | | -25 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 630.00 | | 1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 917.00 | 2 727 773.00 | | 3 739 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 941 316.00 | 2 919 309.00 | | 3 941 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 399.00 | -191 535.00 | | -201 399.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 223.00 | | 150 889.00 | 1 197 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 115.00 | 1 232 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 115.00 | 1 104 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 551.00 | | | 91 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 104.00 | | 150 889.00 | 1 069 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 377.00 | 55 942.00 | | 161 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 084.00 | 10 002.00 | | 66 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 629.00 | 45 941.00 | | 69 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 889.00 | 1 322 889.00 | | 1 322 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 773.00 | 194 773.00 | | 194 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 171 742.00 | 171 742.00 | | 171 742.00 |
VB T. V. A. | 67 098.00 | 67 098.00 | | 67 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593 371.00 | 1 593 371.00 | | 1 593 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 246 837.00 | 70 223.00 | 1 293 698.00 | 4 246 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 583 593.00 | | | 1 583 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 955.00 | | | 164 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 212.00 | 273 412.00 | 800.00 | 274 212.00 |
VW T.V.A. | 112 167.00 | 112 167.00 | | 112 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 540 697.00 | 3 364 083.00 | 1 293 698.00 | 7 540 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 287.00 | 44 356.00 | | 44 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 928.00 | 38 895.00 | | 34 928.00 |
ST Autres comptes | 161 108.00 | 164 191.00 | | 161 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 250.00 | 18 793.00 | | 17 250.00 |
YT Sous‐traitance | 2 498 780.00 | 1 430 811.00 | | 2 498 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -16 564.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | 1 730.00 | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 812.00 | 46 086.00 | | 44 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 467.00 | 123 854.00 | | 163 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539 331.00 | 251 736.00 | | 539 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 712 066.00 | 1 636 126.00 | | 2 712 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |