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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 551.00 | 84 547.00 | 7 003.00 | 91 551.00 |
AN Terrains | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
AP Constructions | 888 549.00 | 87 810.00 | 800 739.00 | 888 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 275.00 | 994.00 | 3 281.00 | 4 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 101.00 | 50 550.00 | 36 551.00 | 87 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 879.00 | 223 900.00 | 966 979.00 | 1 190 879.00 |
BN En cours de production de biens | 9 661 716.00 | | 9 661 716.00 | 9 661 716.00 |
BP En cours de production de services | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 248.00 | | 322 248.00 | 322 248.00 |
BZ Autres créances | 269 412.00 | | 269 412.00 | 269 412.00 |
CF Disponibilités | 1 675 140.00 | | 1 675 140.00 | 1 675 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 958 815.00 | | 11 958 815.00 | 11 958 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 149 694.00 | 223 900.00 | 12 925 794.00 | 13 149 694.00 |
CU Autres participations | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 831 720.00 | 1 831 320.00 | | 1 831 720.00 |
DH Report à nouveau | -823 207.00 | -621 808.00 | | -823 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187.00 | -201 399.00 | | -187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 326.00 | 1 008 113.00 | | 1 008 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 254 587.00 | 5 840 208.00 | | 10 254 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 317.00 | 3 257.00 | | 8 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 978.00 | 1 322 889.00 | | 902 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 117.00 | 179 569.00 | | 177 117.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 180.00 | 194 773.00 | | 574 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 917 468.00 | 7 540 697.00 | | 11 917 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 925 794.00 | 8 548 810.00 | | 12 925 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 789 040.00 | 3 364 083.00 | | 4 789 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 116 294.00 | 1 593 371.00 | | 1 116 294.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 997.00 | | 9 661.00 | 1 232 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 779.00 | 1 190 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 664.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 115.00 | 1 088 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 551.00 | | | 91 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 878.00 | | 9 661.00 | 1 104 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 320.00 | 56 867.00 | 50 286.00 | 217 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 086.00 | 8 461.00 | | 76 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 569.00 | 48 406.00 | 24 622.00 | 115 569.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 978.00 | 902 978.00 | | 902 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574 180.00 | 574 180.00 | | 574 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 322 248.00 | 322 248.00 | | 322 248.00 |
VB T. V. A. | 123 837.00 | 123 837.00 | | 123 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146 135.00 | 1 146 135.00 | | 1 146 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 108 452.00 | 1 980 024.00 | 6 388 169.00 | 9 108 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 664 025.00 | | | 6 664 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 780 477.00 | | | 1 780 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VP Divers | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 098.00 | 141 098.00 | | 141 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 979.00 | 602 179.00 | 800.00 | 602 979.00 |
VW T.V.A. | 112 598.00 | 112 598.00 | | 112 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 917 468.00 | 4 789 040.00 | 6 388 169.00 | 11 917 468.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 464.00 | 44 287.00 | | 52 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 063.00 | 34 928.00 | | 22 063.00 |
ST Autres comptes | 180 077.00 | 161 108.00 | | 180 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 983.00 | 17 250.00 | | 21 983.00 |
YT Sous‐traitance | 3 105 896.00 | 2 498 780.00 | | 3 105 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 497.00 | 525.00 | | 1 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 961.00 | 44 812.00 | | 53 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 074.00 | 163 467.00 | | 187 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 645 609.00 | 539 331.00 | | 645 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 331 038.00 | 2 712 066.00 | | 3 331 038.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |