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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BZ Autres créances | 102 964.00 | | 102 964.00 | 102 964.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 524.00 | | 125 524.00 | 125 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 524.00 | | 270 524.00 | 270 524.00 |
CU Autres participations | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
DH Report à nouveau | 66 535.00 | | | 66 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 012.00 | 66 535.00 | | -38 012.00 |
DL TOTAL (I) | 193 546.00 | 231 558.00 | | 193 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 687.00 | 40 244.00 | | 30 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 052.00 | 4 388.00 | | 11 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 918.00 | 110 532.00 | | 34 918.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 978.00 | 155 163.00 | | 76 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 524.00 | 386 721.00 | | 270 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 932.00 | 124 928.00 | | 56 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 198.00 | 1 745.00 | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 297.00 | | | 84 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 297.00 | | | 84 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 50 190.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 126.00 | 50 190.00 | | 65 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 171.00 | -50 190.00 | | 19 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 304.00 | 195 886.00 | | 84 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 316.00 | 129 350.00 | | 122 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 012.00 | 66 535.00 | | -38 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 141 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 141 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VC Groupe et associés | 101 106.00 | 101 106.00 | | 101 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 235.00 | 10 189.00 | 20 046.00 | 30 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 514.00 | 125 514.00 | | 125 514.00 |
VW T.V.A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 978.00 | 56 932.00 | 20 046.00 | 76 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | 1 256.00 | | 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 165.00 | 8 702.00 | | 6 165.00 |
ST Autres comptes | 11 627.00 | 7 474.00 | | 11 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 000.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 2 733.00 | 4 973.00 | | 2 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 977.00 | 1 256.00 | | 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 16 833.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 114.00 | 2 613.00 | | 2 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 324.00 | 25 148.00 | | 25 324.00 |