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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
CF Disponibilités | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 226.00 | | 180 226.00 | 180 226.00 |
CU Autres participations | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
DH Report à nouveau | 28 523.00 | 66 535.00 | | 28 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 445.00 | -38 012.00 | | -50 445.00 |
DL TOTAL (I) | 143 100.00 | 193 546.00 | | 143 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 046.00 | 30 687.00 | | 20 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | 9 320.00 | | 4 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 300.00 | 34 918.00 | | 4 300.00 |
EA Autres dettes | | 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 126.00 | 75 245.00 | | 37 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 226.00 | 268 791.00 | | 180 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 032.00 | 75 245.00 | | 28 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 414.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 192.00 | 84 297.00 | | 33 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 192.00 | 84 297.00 | | 33 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 126.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 603.00 | 65 000.00 | | 60 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 156.00 | 65 126.00 | | 61 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 964.00 | 19 171.00 | | -27 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 193.00 | 84 304.00 | | 33 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 638.00 | 122 316.00 | | 83 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 445.00 | -38 012.00 | | -50 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VC Groupe et associés | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 046.00 | 11 246.00 | 8 800.00 | 20 046.00 |
VI Groupe et associés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 126.00 | 28 032.00 | 9 095.00 | 37 126.00 |