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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 010.00 | 1 795.00 | 3 215.00 | 5 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 833 830.00 | 478 056.00 | 1 355 774.00 | 1 833 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 340.00 | 479 851.00 | 1 361 489.00 | 1 841 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
BZ Autres créances | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 056 000.00 | 8 717.00 | 1 047 283.00 | 1 056 000.00 |
CF Disponibilités | 243 019.00 | | 243 019.00 | 243 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 794.00 | 8 717.00 | 1 312 078.00 | 1 320 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 135.00 | 488 568.00 | 2 673 567.00 | 3 162 135.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 729 344.00 | 607 608.00 | | 1 729 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 546.00 | 1 121 736.00 | | 335 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 990.00 | 1 730 444.00 | | 2 065 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 484.00 | | | 194 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 914.00 | 59 697.00 | | 407 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 79 240.00 | | 1 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 269.00 | 15 332.00 | | 3 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 577.00 | 154 269.00 | | 607 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 567.00 | 1 884 713.00 | | 2 673 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 577.00 | 154 269.00 | | 607 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 484.00 | | | 194 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 287.00 | | 354 053.00 | 1 487 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482 277.00 | | 354 053.00 | 1 482 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933.00 | 862.00 | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933.00 | 862.00 | | 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 198 048.00 | 280 008.00 | | 198 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 094.00 | 8 717.00 | 10 094.00 | 10 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 142.00 | 288 724.00 | 10 094.00 | 208 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 142.00 | 288 724.00 | 10 094.00 | 208 142.00 |
UG ‐ Financières | | 288 724.00 | 10 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UX Autres créances clients | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VB T. V. A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 484.00 | 194 484.00 | | 194 484.00 |
VI Groupe et associés | 407 914.00 | 407 914.00 | | 407 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 577.00 | 607 577.00 | | 607 577.00 |