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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 540.00 | 2 939.00 | 3 601.00 | 6 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 189 156.00 | 530 703.00 | 1 658 454.00 | 2 189 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 196.00 | 533 641.00 | 1 664 555.00 | 2 198 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
BZ Autres créances | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 138 983.00 | 27 992.00 | 1 110 991.00 | 1 138 983.00 |
CF Disponibilités | 61 347.00 | | 61 347.00 | 61 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 228.00 | 27 992.00 | 1 191 236.00 | 1 219 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 424.00 | 561 634.00 | 2 855 791.00 | 3 417 424.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 064 890.00 | 1 729 344.00 | | 2 064 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 317.00 | 335 546.00 | | 10 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 307.00 | 2 065 990.00 | | 2 076 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 441.00 | 194 484.00 | | 312 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 520.00 | 407 914.00 | | 440 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 911.00 | | 1 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 198.00 | 3 269.00 | | 25 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 483.00 | 607 577.00 | | 779 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 791.00 | 2 673 567.00 | | 2 855 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 483.00 | 607 577.00 | | 779 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 441.00 | 194 484.00 | | 312 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 520.00 | | | 440 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 010.00 | | 1 530.00 | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795.00 | 1 144.00 | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795.00 | 1 144.00 | | 1 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 478 056.00 | 52 646.00 | | 478 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 717.00 | 27 992.00 | 8 717.00 | 8 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 773.00 | 80 639.00 | 8 717.00 | 486 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 773.00 | 80 639.00 | 8 717.00 | 486 773.00 |
UG ‐ Financières | | 80 639.00 | 8 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
UX Autres créances clients | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 441.00 | 312 441.00 | | 312 441.00 |
VI Groupe et associés | 440 520.00 | 440 520.00 | | 440 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 483.00 | 779 483.00 | | 779 483.00 |