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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 227.00 | 4 455.00 | 772.00 | 5 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 277.00 | 4 455.00 | 1 822.00 | 6 277.00 |
BT Marchandises | 449 834.00 | | 449 834.00 | 449 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 609.00 | | 60 609.00 | 60 609.00 |
BZ Autres créances | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CF Disponibilités | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 322.00 | | 524 322.00 | 524 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 598.00 | 4 455.00 | 526 144.00 | 530 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
DL TOTAL (I) | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 928.00 | | | 62 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 940.00 | | | 341 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
EA Autres dettes | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 847.00 | | | 478 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 144.00 | | | 526 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 370.00 | | | 478 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 359.00 | 157 260.00 | 349 619.00 | 192 359.00 |
FG Production vendue services | 46 294.00 | 10 100.00 | 56 394.00 | 46 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 653.00 | 167 360.00 | 406 013.00 | 238 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 232.00 | | | 410 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 807.00 | | | 402 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 703.00 | | 1 574.00 | 4 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 653.00 | | 1 574.00 | 3 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708.00 | 2 746.00 | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708.00 | 2 746.00 | | 1 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 940.00 | 341 940.00 | | 341 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 60 609.00 | 60 609.00 | | 60 609.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 928.00 | 62 928.00 | | 62 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 894.00 | 61 844.00 | 1 050.00 | 62 894.00 |
VW T.V.A. | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 370.00 | 478 370.00 | | 478 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
ST Autres comptes | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
YT Sous‐traitance | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 026.00 | | | 32 026.00 |