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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 162.00 | 4 123.00 | 39.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162.00 | 4 123.00 | 39.00 | 4 162.00 |
BT Marchandises | 346 397.00 | | 346 397.00 | 346 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
BZ Autres créances | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CF Disponibilités | 62 761.00 | | 62 761.00 | 62 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 647.00 | | 438 647.00 | 438 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 809.00 | 4 123.00 | 438 686.00 | 442 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
DL TOTAL (I) | 73 106.00 | | | 73 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 236.00 | | | 251 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
EA Autres dettes | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 580.00 | | | 365 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 686.00 | | | 438 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 680.00 | | | 324 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 655.00 | 82 010.00 | 372 665.00 | 290 655.00 |
FG Production vendue services | 71 710.00 | 9 740.00 | 81 450.00 | 71 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 364.00 | 91 750.00 | 454 114.00 | 362 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 114.00 | | | 474 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 305.00 | | | 448 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 114.00 | 4 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | 4 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 455.00 | 733.00 | 1 064.00 | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 455.00 | 733.00 | 1 064.00 | 4 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 236.00 | 251 236.00 | | 251 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
UX Autres créances clients | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
VI Groupe et associés | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VW T.V.A. | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 580.00 | 324 680.00 | 39 900.00 | 364 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
ST Autres comptes | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
YT Sous‐traitance | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 915.00 | | | 71 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 200.00 | | | 48 200.00 |