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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 082.00 | 34 139.00 | 37 943.00 | 72 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 588.00 | 34 645.00 | 37 943.00 | 72 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
084 Disponibilités | 52 936.00 | | 52 936.00 | 52 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
110 Total général Actif | 127 808.00 | 34 645.00 | 93 163.00 | 127 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 010.00 | 71 923.00 | | 137 010.00 |
222 Production stockée | -22 500.00 | 9 500.00 | | -22 500.00 |
230 Autres produits | | 55.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 510.00 | 81 478.00 | | 114 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 222.00 | 20 858.00 | | 26 222.00 |
242 Autres charges externes. | 65 300.00 | 44 994.00 | | 65 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | 967.00 | | 801.00 |
252 Charges sociales | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 896.00 | 14 177.00 | | 12 896.00 |
262 Autres charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 664.00 | 80 996.00 | | 112 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 846.00 | 482.00 | | 1 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 72.00 | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 569.00 | 410.00 | | 1 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 505.00 | | | 65 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |