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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 508.00 | 51 509.00 | 42 999.00 | 94 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 014.00 | 52 015.00 | 42 999.00 | 95 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
072 Créances – Autres | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
084 Disponibilités | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
110 Total général Actif | 143 078.00 | 52 015.00 | 91 063.00 | 143 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 725.00 | 137 010.00 | | 175 725.00 |
222 Production stockée | | -22 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 725.00 | 114 510.00 | | 175 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 925.00 | 26 222.00 | | 46 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 111 730.00 | 65 300.00 | | 111 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | 801.00 | | 839.00 |
252 Charges sociales | 3 060.00 | 2 445.00 | | 3 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 845.00 | 12 896.00 | | 17 845.00 |
262 Autres charges | | 5 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 177 399.00 | 112 664.00 | | 177 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 674.00 | 1 846.00 | | -1 674.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 277.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 887.00 | 1 569.00 | | -1 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 588.00 | | | 72 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 474.00 | | | 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | -5.00 | | | -5.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |