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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 317.00 | 1 319.00 | 2 998.00 | 4 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 486.00 | 4 861.00 | 9 625.00 | 14 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 708.00 | 12 086.00 | 7 621.00 | 19 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 587.00 | 18 267.00 | 20 320.00 | 38 587.00 |
BT Marchandises | 428 002.00 | 3 000.00 | 425 002.00 | 428 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 453.00 | 13 880.00 | 16 573.00 | 30 453.00 |
BZ Autres créances | 44 236.00 | | 44 236.00 | 44 236.00 |
CF Disponibilités | 50 612.00 | | 50 612.00 | 50 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 403.00 | 16 880.00 | 546 523.00 | 563 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 990.00 | 35 147.00 | 566 843.00 | 601 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 64 969.00 | | | 64 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
DL TOTAL (I) | 134 479.00 | | | 134 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 191.00 | | | 100 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 225.00 | | | 239 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 734.00 | | | 67 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 363.00 | | | 432 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 843.00 | | | 566 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 847.00 | | 4 740.00 | 33 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 773.00 | | 4 740.00 | 33 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 164.00 | 8 103.00 | | 10 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 164.00 | 8 103.00 | | 10 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 734.00 | 67 734.00 | | 67 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
UX Autres créances clients | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 239 225.00 | 239 225.00 | | 239 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 089.00 | 80 089.00 | | 80 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 364.00 | 429 364.00 | | 429 364.00 |