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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 317.00 | 1 799.00 | 2 518.00 | 4 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 473.00 | 11 997.00 | 25 475.00 | 37 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 873.00 | 18 282.00 | 18 591.00 | 36 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 739.00 | 32 079.00 | 47 660.00 | 79 739.00 |
BT Marchandises | 438 863.00 | 33 660.00 | 405 203.00 | 438 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 292.00 | 13 880.00 | 55 412.00 | 69 292.00 |
BZ Autres créances | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CF Disponibilités | 40 277.00 | | 40 277.00 | 40 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 758.00 | 47 540.00 | 531 217.00 | 578 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 498.00 | 79 620.00 | 578 878.00 | 658 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
DH Report à nouveau | 64 969.00 | | | 64 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 891.00 | | | 63 891.00 |
DL TOTAL (I) | 198 370.00 | | | 198 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 665.00 | | | 262 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 076.00 | | | 68 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
EA Autres dettes | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 507.00 | | | 380 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 878.00 | | | 578 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 942.00 | | | 377 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 587.00 | | 41 152.00 | 38 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 512.00 | | 40 152.00 | 38 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 1 000.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 267.00 | 13 812.00 | | 18 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 267.00 | 13 812.00 | | 18 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 077.00 | 68 077.00 | | 68 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 292.00 | 53 114.00 | 16 178.00 | 69 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 262 665.00 | 262 665.00 | | 262 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 177.00 | 79 999.00 | 17 178.00 | 97 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 942.00 | 377 942.00 | | 377 942.00 |