| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 570.00 | 6 736.00 | 834.00 | 7 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 984.00 | 17 250.00 | 23 733.00 | 40 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 806.00 | 23 986.00 | 24 820.00 | 48 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 171.00 | | 54 171.00 | 54 171.00 |
BZ Autres créances | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 124.00 | | 51 124.00 | 51 124.00 |
CF Disponibilités | 230 075.00 | | 230 075.00 | 230 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 021.00 | | 344 021.00 | 344 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 826.00 | 23 986.00 | 368 841.00 | 392 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 165 710.00 | 111 429.00 | | 165 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 809.00 | 54 281.00 | | 42 809.00 |
DL TOTAL (I) | 214 019.00 | 171 210.00 | | 214 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 834.00 | 26 416.00 | | 18 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 837.00 | 8 619.00 | | 8 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 903.00 | 24 321.00 | | 34 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 653.00 | 74 594.00 | | 88 653.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 822.00 | 133 954.00 | | 154 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 841.00 | 305 163.00 | | 368 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 640.00 | 115 129.00 | | 143 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 052.00 | | 564 052.00 | 564 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 052.00 | | 564 052.00 | 564 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 203.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | 475.00 | | 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 671.00 | 63.00 | | 1 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 671.00 | 1 863.00 | | 1 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 59.00 | | 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 2 145.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | -282.00 | | 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 766.00 | 14 227.00 | | 9 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 244.00 | 608 393.00 | | 567 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 434.00 | 554 112.00 | | 524 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 809.00 | 54 281.00 | | 42 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 806.00 | | | 48 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 554.00 | | | 48 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 783.00 | 10 203.00 | | 13 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 783.00 | 10 203.00 | | 13 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 825.00 | 7 644.00 | 11 181.00 | 18 825.00 |
VI Groupe et associés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 993.00 | 61 993.00 | | 61 993.00 |
VW T.V.A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 822.00 | 143 640.00 | 11 181.00 | 154 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 823.00 | 3 220.00 | | 3 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 786.00 | 7 554.00 | | 6 786.00 |
ST Autres comptes | 17 859.00 | 20 770.00 | | 17 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 590.00 | 5 543.00 | | 6 590.00 |
YT Sous‐traitance | 93 919.00 | 97 246.00 | | 93 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | 826.00 | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 656.00 | 4 046.00 | | 4 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 018.00 | 84 345.00 | | 46 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 981.00 | 23 043.00 | | 23 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 154.00 | 131 113.00 | | 125 154.00 |