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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 570.00 | 7 569.00 | 1.00 | 7 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 285.00 | 27 725.00 | 30 560.00 | 58 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 107.00 | 35 293.00 | 30 813.00 | 66 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 712.00 | | 56 712.00 | 56 712.00 |
BZ Autres créances | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 794.00 | | 50 794.00 | 50 794.00 |
CF Disponibilités | 252 317.00 | | 252 317.00 | 252 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 804.00 | | 364 804.00 | 364 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 910.00 | 35 293.00 | 395 617.00 | 430 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252.00 | | | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 208 519.00 | 165 710.00 | | 208 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 799.00 | 42 809.00 | | 39 799.00 |
DL TOTAL (I) | 253 819.00 | 214 019.00 | | 253 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 052.00 | 18 834.00 | | 27 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 585.00 | 34 903.00 | | 24 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 319.00 | 88 653.00 | | 81 319.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 798.00 | 154 822.00 | | 141 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 617.00 | 368 841.00 | | 395 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 183.00 | 143 640.00 | | 123 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 377.00 | | 584 377.00 | 584 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 377.00 | | 584 377.00 | 584 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 308.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 385.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 1 671.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 1 671.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 889.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 889.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | 782.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 392.00 | 9 766.00 | | 8 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 102.00 | 567 244.00 | | 585 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 303.00 | 524 434.00 | | 545 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 799.00 | 42 809.00 | | 39 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 806.00 | | 17 301.00 | 48 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 554.00 | | 17 301.00 | 48 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 986.00 | 11 308.00 | | 23 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 986.00 | 11 308.00 | | 23 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 395.00 | 57 395.00 | | 57 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 56 712.00 | 56 712.00 | | 56 712.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 036.00 | 8 420.00 | 18 616.00 | 27 036.00 |
VI Groupe et associés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 845.00 | 60 845.00 | | 60 845.00 |
VW T.V.A. | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 798.00 | 123 183.00 | 18 616.00 | 141 798.00 |