| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 440.00 | | 142 440.00 | 142 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 1 829.00 | 11 171.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 270.00 | 2 604.00 | 20 666.00 | 23 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 390.00 | 4 433.00 | 174 957.00 | 179 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 852.00 | | 277 852.00 | 277 852.00 |
BZ Autres créances | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
CF Disponibilités | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 808.00 | | 336 808.00 | 336 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 198.00 | 4 433.00 | 511 765.00 | 516 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -352.00 | -310.00 | | -352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78.00 | -41.00 | | -78.00 |
DL TOTAL (I) | 570.00 | 648.00 | | 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 556.00 | 48 000.00 | | 103 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 968.00 | 202 380.00 | | 213 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 413.00 | 36 600.00 | | 77 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 824.00 | 25 745.00 | | 22 824.00 |
EA Autres dettes | 93 432.00 | 14 984.00 | | 93 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 195.00 | 327 709.00 | | 511 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 765.00 | 328 358.00 | | 511 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 968.00 | | | 213 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 990.00 | | 21 400.00 | 157 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 440.00 | | | 142 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 870.00 | | 21 400.00 | 14 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274.00 | 3 159.00 | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | 3 159.00 | | 1 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 413.00 | 77 413.00 | | 77 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 432.00 | 93 432.00 | | 93 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 277 852.00 | 277 852.00 | | 277 852.00 |
VB T. V. A. | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 556.00 | 103 556.00 | | 103 556.00 |
VI Groupe et associés | 211 968.00 | 211 968.00 | | 211 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 719.00 | 300 719.00 | | 300 719.00 |
VW T.V.A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 195.00 | 511 195.00 | | 511 195.00 |