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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 440.00 | | 142 440.00 | 142 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 2 696.00 | 10 304.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 270.00 | 5 014.00 | 18 256.00 | 23 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 178 710.00 | 7 710.00 | 171 000.00 | 178 710.00 |
BT Marchandises | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 513.00 | | 169 513.00 | 169 513.00 |
BZ Autres créances | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
CF Disponibilités | 35 119.00 | | 35 119.00 | 35 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 340.00 | | 260 340.00 | 260 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 050.00 | 7 710.00 | 431 340.00 | 439 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -430.00 | -352.00 | | -430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19.00 | -78.00 | | -19.00 |
DL TOTAL (I) | 551.00 | 570.00 | | 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 474.00 | 103 556.00 | | 80 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 468.00 | 213 968.00 | | 185 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 192.00 | 77 413.00 | | 115 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 942.00 | 22 824.00 | | 22 942.00 |
EA Autres dettes | 26 712.00 | 93 432.00 | | 26 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 789.00 | 511 195.00 | | 430 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 340.00 | 511 765.00 | | 431 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 789.00 | 511 195.00 | | 430 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 710.00 | | | 178 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 440.00 | | | 142 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 433.00 | 3 277.00 | | 4 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 433.00 | 3 277.00 | | 4 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 192.00 | 115 192.00 | | 115 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
UX Autres créances clients | 169 513.00 | 169 513.00 | | 169 513.00 |
VB T. V. A. | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
VI Groupe et associés | 183 468.00 | 183 468.00 | | 183 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 789.00 | 430 789.00 | | 430 789.00 |