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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 652.00 | 5 299.00 | 35 353.00 | 40 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 683.00 | 3 567.00 | 59 116.00 | 62 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 542.00 | 8 866.00 | 646 676.00 | 655 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BZ Autres créances | 48 090.00 | | 48 090.00 | 48 090.00 |
CF Disponibilités | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 837.00 | | 71 837.00 | 71 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 379.00 | 8 866.00 | 718 513.00 | 727 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
DL TOTAL (I) | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 360.00 | | | 419 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 831.00 | | | 133 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
EA Autres dettes | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 891.00 | | | 664 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 513.00 | | | 718 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 687.00 | | | 198 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 742.00 | | 501 742.00 | 501 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 742.00 | | 501 742.00 | 501 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 780.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515.00 | | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 035.00 | | | 508 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 118.00 | | | 502 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 126.00 | | 91 416.00 | 564 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 197.00 | | 90 138.00 | 13 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 929.00 | | 1 278.00 | 30 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065.00 | 5 801.00 | | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 065.00 | 5 801.00 | | 3 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 333.00 | 26 667.00 | 46 667.00 | 73 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 750.00 | 59 711.00 | 359 039.00 | 418 750.00 |
VI Groupe et associés | 60 498.00 | | 60 498.00 | 60 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 297.00 | 48 090.00 | 32 207.00 | 80 297.00 |
VW T.V.A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 891.00 | 198 687.00 | 466 204.00 | 664 891.00 |