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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 847.00 | 617.00 | 8 230.00 | 8 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785.00 | 287.00 | 1 497.00 | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 561.00 | 904.00 | 560 657.00 | 561 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BZ Autres créances | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CF Disponibilités | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 099.00 | 904.00 | 588 195.00 | 589 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 434.00 | | | -20 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 434.00 | | | -20 434.00 |
DL TOTAL (I) | -18 434.00 | | | -18 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 635.00 | | | 357 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 423.00 | | | 126 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 736.00 | | | 83 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
EA Autres dettes | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 629.00 | | | 606 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 195.00 | | | 588 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 935.00 | | | 274 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 442.00 | | 459 442.00 | 459 442.00 |
FG Production vendue services | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 442.00 | | 459 442.00 | 459 442.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 668.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 442.00 | | | 459 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 876.00 | | | 479 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 434.00 | | | -20 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 561 561.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 929.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 904.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 667.00 | 33 333.00 | 33 333.00 | 66 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 736.00 | 83 736.00 | | 83 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 095.00 | 58 735.00 | 241 504.00 | 357 095.00 |
VI Groupe et associés | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 238.00 | | | 96 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 933.00 | 7 004.00 | 30 929.00 | 37 933.00 |
VW T.V.A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 629.00 | 274 935.00 | 274 838.00 | 606 629.00 |