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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 513.00 | 22 641.00 | 48 872.00 | 71 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 771.00 | 1 799.00 | 4 972.00 | 6 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 360.00 | 24 441.00 | 53 919.00 | 78 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 598.00 | | 88 598.00 | 88 598.00 |
BZ Autres créances | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
CF Disponibilités | 394 855.00 | | 394 855.00 | 394 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 702.00 | | 538 702.00 | 538 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 062.00 | 24 441.00 | 592 621.00 | 617 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 897.00 | 17 220.00 | | 129 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 935.00 | 112 678.00 | | 17 935.00 |
DL TOTAL (I) | 169 832.00 | 151 898.00 | | 169 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 939.00 | 40 461.00 | | 40 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 954.00 | 102 961.00 | | 59 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 894.00 | 130 442.00 | | 61 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 788.00 | 273 864.00 | | 422 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 621.00 | 425 762.00 | | 592 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 788.00 | 273 864.00 | | 422 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 766 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 766 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 326.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 38 028.00 | | 3 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 665.00 | 1 053 209.00 | | 773 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 730.00 | 940 531.00 | | 755 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 935.00 | 112 678.00 | | 17 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 882.00 | | 14 478.00 | 63 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 807.00 | | 14 478.00 | 63 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 115.00 | 15 326.00 | | 9 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 115.00 | 15 326.00 | | 9 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 88 598.00 | 88 598.00 | | 88 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
VP Divers | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 907.00 | 143 847.00 | 60.00 | 143 907.00 |
VW T.V.A. | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 789.00 | 422 789.00 | | 422 789.00 |